PROJEKT

Uchwała nr X/ /07

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia .........................2007 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie w 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. D, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 otraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 188 ust. 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę- 13.267 zł. , w tym:

1) Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 o kwotę - 13.267 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 192.584 zł, w tym:

1) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6298 o kwotę - 176.584 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskwiane z innych źródeł.

2) Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 o kwotę - 16.000 zł

Dotacja celowa otrzymana z budzętu państwa na realziację zadań zleconym gminie.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 13.267 zł. , w tym:

1) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę - 2.500 zl.

Zakup usług remontowych,

2) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4010 o kwotę - 1.000 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników;

3) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4110 o kwotę - 200 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne;

4) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4120 o kwotę - 25 zł.

Składki na fundusz pracy;

5) Dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę - 8.000 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych;

6) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę - 1.542 zl.

Zakup usług pozostalych.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 192.584 zł, w tym:

1) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6058 o kwotę - 176.584 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

2) Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę - 16.000 zł

Świadczenia społeczne.

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków jak niżej:

1) Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 169.590 zł, w tym:

a) Dz. 600 rozdz. 60014 § 2320 o kwotę - 100.000 zł.

Dotace celowe przekazane dla powiatu na zadania biąeące realizowane na podstawie porozumień między jednostami samorządu terytorialnego;

b) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 o kwotę - 40.000 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

c) Dz.750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę - 20.000 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników;

d) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę - 5.000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia;

e) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 o kwotę - 3.500 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne;

f) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4120 o kwotę - 490 zł.

Skladki na fundusz pracy;

g) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4610 o kwotę - 600 zł

Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego

2) Zmniejszyć plan wydatów budżetowych o kwotę - 169.590 zł, wtym:

a) Dz. 010 rozdz. 01095 § 6059 o kwotę - 76.000 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

b) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę - 882 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia;

c) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6059 o kwotę - 92.708 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe - 8.298.065 zł;

2) Wydatki budżetowe - 8.538.625 zł;

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaaskiego.

 

 

Uzasadnienie

 

Decyzją Ministra Finansów z dnia 26.10.2007 r. ze środków rezerwy subwencji ogolnej przyznano gminie kwotę 13.267 zl. na uzupełnienie dochodów gminy.

Powyższa kwota rozdysponowana została po stronie wydatków na:

- 2.500 zł na opłacenie faktury za konserwacje rzeki Nurzec,

- 1.225 zł. na wynagrodzenia pracowników gospodarki komunalnej,

- 8.000 zł. na wypłatę diet członkom Rady,

- 1.542 zl. na opłacenie faktyry za uslugi pocztowe – przesyłki.

Planowane zadanie inwestycyjne pn. „Świetlice wiejskie intergacyjne Dobrowoda – Policzna bramą do Europy” nie zostanie wykonane w 2007 r. dlatego też zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 176.584 zł - wkład 75 % planowanych do realizacji ze środków unijnych, pozostałe 25 % tj. 92.708 zł. oraz kwotę 76.000 zł. planowanej inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda I etap” – zaangażowania środków własnych przeznacza się na:

- dotację celową 100.000 zł Powiatu Hajnowskiego na modernizacje ul. Mickiewicza w Kleszczelach i grogi we wsi Gruzka,

- modernizacje dróg we wsi Piotrowszczyzna i Kuraszewo w kwocie 40.000 zł , przy współudziale środków unijnych,

- kwote 28.990 zl na dzialalność Urzedu ( wynagrodzenia + pochodne oraz zakup materiałów)

- kwotę w wysokości 600 zł na opłatę kosztów komorniczych.

Zmniejszono również plan dochodów i wydatków w kwocie 16.000 zl. na wypłatę zasiłków w ramach zadań zleconych – zgodnie otrzymanym z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

 

Opracowała: Halina Leonkiewicz